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一米阳光报名参赛每日交易

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发表于 2024-2-5 08:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 peerlk 于 2024-4-2 15:10 编辑

  多源云模拟考核系统                                          
                                                                     制表日期 Creation Date:20240402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
客户号 Client ID:  10700897        客户名称 Client Name: 一米阳光
日期 Date:20240401


      资金状况   资金账号:10700897币种:人民币  Account Summary AccountID:10700897 Currency:CNY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存 Balance b/f:                    99042.07  基础保证金 Initial Margin:                 0.00
出 入 金 Deposit/Withdrawal:                 0.00  期末结存 Balance c/f:                  99840.07
平仓盈亏 Realized P/L:                    1120.00  质 押 金 Pledge Amount:                    0.00
持仓盯市盈亏 MTM P/L:                     -250.00  客户权益 Client Equity:                99840.07
期权执行盈亏 Exercise P/L:                   0.00  货币质押保证金占用 FX Pledge Occ.:         0.00
手 续 费 Commission:                        72.00  保证金占用 Margin Occupied:            12067.50
行权手续费 Exercise Fee:                     0.00  交割保证金 Delivery Margin:                0.00
交割手续费 Delivery Fee:                     0.00  多头期权市值 Market value(long):           0.00
货币质入 New FX Pledge:                      0.00  空头期权市值 Market value(short):          0.00
货币质出 FX Redemption:                      0.00  市值权益 Market value(equity):         99840.07
质押变化金额 Chg in Pledge Amt:              0.00  可用资金 Fund Avail.:                  87772.57
权利金收入 Premium received:                 0.00  风 险 度 Risk Degree:                    12.09%
权利金支出 Premium paid:                     0.00  应追加资金 Margin Call:                    0.00
交割盈亏 Delivery P/L:                       0.00  货币质押变化金额 Chg in FX Pledge:          0.00


                                                                 成交记录 Transaction Record
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|成交日期|      合约      |买/卖|   投/保    |  成交价  | 手数 |   成交额   |  开平  |  手续费  |  平仓盈亏  |
|  Date  |   Instrument   | B/S |    S/H     |   Price  | Lots |  Turnover  |  O/C   |   Fee    |Realized P/L|
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|20240401|     OI405      |买   |投机        |  8057.000|     1|    80570.00|开      |      8.00|        0.00|
|20240401|     OI405      |买   |投机        |  8000.000|     2|   160000.00|开      |     16.00|        0.00|
|20240401|     OI405      |   卖|投机        |  8057.000|     5|   402850.00|  平    |     40.00|     1120.00|
|20240401|     OI405      |买   |投机        |  8070.000|     1|    80700.00|开      |      8.00|        0.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   4条|                |     |            |          |     9|   724120.00|        |     72.00|     1120.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                               持仓汇总 Positions
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|      合约      |    买持     |    买均价   |     卖持     |    卖均价    |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏|
|   Instrument   |  Long Pos.  |Avg Buy Price|  Short Pos.  |Avg Sell Price|Prev. Sttl|Sttl Today|  MTM P/L   |
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|     OI405      |            1|    80700.000|             0|         0.000|  8058.000|  8045.000|     -250.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                |            1|             |             0|              |          |          |     -250.00|
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