本帖最后由 太极 于 2020-12-22 17:40 编辑
期市论道——交易系统 一、前言 新近，我与一位有二十五年期货交易史的老友交流了“交易系统”——他的原“交易系统”很稳健（年均收益率约30%），但感觉不够优秀，有意架构新“交易系统”；我的“交易系统”架构思路，给了他很大启发。 架构一套适合自己的、成熟的“交易系统”，是期货人走向成功的必需。但知道“交易系统”本质者不多，所以很多人不成功，甚至不少精英在期货界闯荡了十来年，还是不能捅破这层纸。长此以往，“模界”的衰落或难免——高昂的时间成本，将长期对“模界”产生消极影响。“雷凯”在关闭前三个月，着手启动“模拟选拔生态系统”，旨在维护“模界”的兴盛。“模拟选拔生态系统”可改善不少“模友”的“交易系统”，特别是游离于成功边缘的精英。 二、大道至简 “交易系统”架构的初始基本思路是：赢利与亏损在交易过程必然存在——如何使赢利次数多于亏损、赢利额度高于亏损？ 由此展开，从技术面到资金面到心态面，不断出（发）现问题、解决问题，最后形成交易意识形态——成熟的交易系统。 其中最难解决的是技术面问题，资金面的配合运用是为保障、发扬技术面的成果，技术面和资金面的配合运用出硕果，心态问题自然消解。 所以，“交易系统”的核心是“交易技术”。 三、后语 模拟选拔与实盘交易的根本区别在于：模拟选拔，可用共用技术；如把共用技术长期应用于实盘，亏损是大概率。 参与模拟选拔的最大价值在于：以最小的代价，在践行共用技术中领悟到新技术。 （个人观点，仅供参考） | 
发表于 2020-12-22 17:27:13
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